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华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告公告送出日历：2025 年 07 月 11 日基金称呼华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金基金简称华泰保兴中证 A500 指数增强基金主代码 023516 基金运作方式合同型通达式基金合同奏凯日 2025 年 05 月 30 日基金管理东说念主称呼华泰保兴基金管理有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司基金注册登记机构称呼华泰保兴基金管理有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理目标》等法律法例以及《华泰保兴中证 A500 指数增公告依据强型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金招募证明书》（以下简称《招募证明书》）申购肇始日 2025 年 07 月 14 日赎回肇始日 2025 年 07 月 14 日转念转入肇始日 2025 年 07 月 14 日转念转出肇始日 2025 年 07 月 14 日按时定额投资肇始日 2025 年 07 月 14 日下属分级基金的基金简华泰保兴中证 A500 指数增强华泰保兴中证 A500 指数增强称 A C 下属分级基金的往复代码该分级基金是否通达申购、赎回、转念、按时是是定额投资注：（1）华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金” ）（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理东说念主”）华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往复所、深圳证券往复所及干系金融期货往复所的平淡往复日的往复时分（若本基金参与港股通往复且该使命日为非港股通往复日时，则基金管理东说念主可左证执行情况决定本基金是否通达申购、赎回及转念业务，具体以届时发布的公告为准），但基金管理东说念主左证法律法例、中国证监会的条目或基金合同的法令公告暂停申购、赎回时之外。通达日的具体业务办理时分在干系公告中载明。基金合同奏凯后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时分变更或其他稀奇情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。投资者单个基金账户办理基金申购业务的（含按时定额投资业务），初次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 元。通过基金管理东说念主直销柜台办理基金申购业务的，初次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理东说念主管理的任一基金（包括本基金）纪录的投资东说念主不受初次申购最低金额的收场。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理东说念主酌情调整。其他销售机构接受申购央求的最低金额和业务法令以其他销售机构的法令为准，但不得低于基金管理东说念主法令的最低名额。投资者将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的收场。本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主申购 A 类基金份额在申购时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金钞票入彀提销售奇迹费。 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额申购东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记结算等各项用度。投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购央求单独策划。华泰保兴中证 A500 指数增强 A 申购费率如下：申购金额（M/元）申购费率 M 华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告 M≥500 万 1000 元/笔抓有 A 类基金份额的投资东说念主因红利再投资而产生的 A 类基金份额，不收取相应的申购费用。本基金对通过基金管理东说念主直销柜台申购 A 类基金份额的待业金客户实施特定申购费率。待业金客户指基本养老基金与照章建设的养老筹算筹集的资金偏激投资运营收益酿成的补充养老基金等，具体包括天下社会保障基金、不错投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一筹算以及集中筹算、企业年金理事会委用的特定客户钞票管理筹算、企业年金待业金居品、奇迹年金筹算、养老贪图基金、个东说念主税收递延型交易养老保障等居品。如异日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主也可在履行稳当身手后将其纳入待业金客户范围。通过基金管理东说念主直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折优惠。基金管理东说念主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。（1）当接受申购央求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金管理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、远离大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权利。基金管理东说念主基于投资运作与风险端正的需要，可采用上述措施对基金领域给予端正。具体法令见基金管理东说念主干系公告。（2）基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，诊疗上述法令申购金额的数目收场。基金管理东说念主必须在诊疗前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。（3）基金管理东说念主有权决定基金份额抓有东说念主抓有本基金的最高名额、本基金的总领域限额和单日净申购比例上限，但最迟应在新的名额实施前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。（4）基金管理东说念主不错法令单个投资东说念主累计抓有的基金份额上限能够单日或单笔申购金额上限，具体法令请参见干系公告。（5）基金管理东说念主不错在不违背法律法例法令及基金合同商定的情形下左证市集情况制华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告定基金促销筹算，按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销步履本领，在不违背法律法例且对基金份额抓有东说念主无骨子不利影响的前提下，按干系监管部门条目履行必要手续后，基金管理东说念主不错稳当调低基金申购费率，并进行公告。（6）当发生大额申购情形时，基金管理东说念主不错接管舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作设施辞退干系法律法例以及监管部门、自律法令的法令。（7）基金管理东说念主可基于保护基金份额抓有东说念主利益的原则，履行法定身手后启用侧袋机制。届时本基金申购安排将按照干系法律法例和监管部门的法令实施。每次赎回的最低份额为 1 份基金份额。华泰保兴中证 A500 指数增强 A 赎回费率如下：抓续抓有期（N）赎回费率 N N≥7 天 0.00% 本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。华泰保兴中证 A500 指数增强 C 赎回费率如下：抓续抓有期（N）赎回费率 N N≥7 天 0.00% 本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。基金管理东说念主不错在基金合同商定的范围内诊疗费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。（1）最低保留余额的收场每个使命日投资东说念主在单个往复账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告同期有基金份额减少类业务（如赎回、转念转出等）被阐发，则基金管理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一皆赎回。（2）基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，诊疗上述法令赎回份额的数目收场。基金管理东说念主必须在诊疗前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。（3）基金管理东说念主有权决定基金份额抓有东说念主抓有本基金的最高名额和本基金的总领域限额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息透露目标》的相关法令在法令序论上公告。（4）基金管理东说念主不错在不违背法律法例法令及基金合同商定的情形下左证市集情况制定基金促销筹算，按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销步履本领，在不违背法律法例且对基金份额抓有东说念主无骨子不利影响的前提下，按干系监管部门条目履行必要手续后，基金管理东说念主不错稳当调低基金赎回费率，并进行公告。（5）当发生大额赎回情形时，基金管理东说念主不错接管舞动订价机制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作设施辞退干系法律法例以及监管部门、自律法令的法令。（6）基金管理东说念主可基于保护基金份额抓有东说念主利益的原则，履行法定身手后启用侧袋机制。届时本基金赎回安排将按照干系法律法例和监管部门的法令实施。基金转念用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次转念时两只基金的申购费率互异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转念用度的具体策划公式如下：（1）转念用度=转出费+补差费（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为 0。待业金客户通过直销柜台办理转念业务的，补差费策划流程中转入基金和转出基金的申购费率（含固定申购费）享受零折优惠。（5）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告（6）转入净金额=转出金额-转念用度（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值（1）转念业务法令基金转念只可在归拢销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。基金转念，以转念央求当日基金份额净值为基础策划。投资者接管“份额转念”的原则提交央求，基金转念辞退“先进先出”的原则。投资者办理基金转念业务时，转出的基金必须处于可赎回景象，转入的基金必须处于可申购景象，还是冻结的基金份额不得央求基金转念。（2）办理时分转念业务的央求受理时分与本公司管理的基金日常申购业务受理时分交流。具体办理法令请辞退销售机构的干系法令。（3）转念名额投资者在办理转念业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同规定的，投资者在其他销售机构办理干系业务时，需辞退该销售机构的干系法令。（4）往复阐发转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起启动策划。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的抓未必段所适用的赎回费率层次策划其所应支付的赎回费。（1）业务法令投资东说念主在办理基金按时定额投资业务时可自行商定每期扣款时分及固定的投资金额（即申购金额）。投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各销售机构干系法令执行。在今后的业务开展流程中，各销售机构对按时定额投资最低金额的法令发生变化的，适用各销售机构的最新法令，但不得低于基金管理东说念主法令的最低名额。（2）按时定额投资费率基金按时定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式交流。关于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上往复平台提交的按时定额投资业务央求，可适用华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告优惠的申购费率。（3）办理时分基金按时定额投资业务的央求受理时分与本公司管理的基金日常申购业务受理时分相同。（4）往复阐发每期执行扣款日即为基金申购央求日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准策划申购份额，申购份额将在 T+1 使命日阐发得手后平直计入投资东说念主的基金账户内。基金份额阐发查询肇始日为 T+2 使命日。本基金直销机构为基金管理东说念主，具体包括基金管理东说念主直销柜台、网上直销平台、微信往复平台。称呼：华泰保兴基金管理有限公司住所：中国（上海）摆脱贸易训练区世纪大路 88 号 3810 室办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层邮政编码：200126 法定代表东说念主：杨平建设时分：2016 年 7 月 26 日研讨东说念主：王珊珊电话：（021）80299058 传真：（021）60756969/（021）60756966 客户奇迹电话：400-632-9090（免资料话费），（021）80210198 网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com 微信往复平台（微信公众号）：htbxjj99 基金管理东说念主可左证相关法律法例的条目，选拔相宜条目的机构销售本基金，并实时公告。场外代销机构名录及已通畅的业务类型详见本基金管理东说念主网站。各场外代销机构相沿转念转出的基金居品、基金份额类别偏激具体业务法令可能有所互异，具体请筹商各销售华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务公告机构。无。在启动办理基金份额申购能够赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过法令网站、基金销售机构网站能够营业网点透露通达日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法令网站透露半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。（1）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、转念、按时定额投资业务的相关事项予以证明。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，敬请详备阅读同期发布在中国证监会基金电子透露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本基金管理东说念主网站上的《华泰保兴中证 A500 指数增强型证券投资基金招募证明书》，投资东说念主还可通过本基金管理东说念主网站或干系销售机构查阅本基金干系法律文献或而已。（2）对位于未开设销售网点地区的投资东说念主及但愿了解本基金其它相关信息的投资东说念主，敬请通过本基金管理东说念主的客户奇迹电话（400-632-9090）或网站（www.ehuataifund.com）查询干系事宜。（3）相关本基金通达申购、赎回的具体法令若有变化，本基金管理东说念主届时将另行公告。（4）风险提醒：本基金管理东说念主甘心以憨厚信用、勉力尽职的原则管理和支配基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日弘扬。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资有研究后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东说念主肃肃阅读《基金合同》《招募证明书》（更新）和《基金居品而已纲领》（更新）等基金法律文件，关切基金的投资风险，并选拔妥贴自己风险承受才智的投资品种进行投资。华泰保兴基金管理有限公司

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