开yun体育网以免出现因无法转股而被赎回的情形-开云app官网入口网址·(中国)官方网站
发布日期：2025-10-18 14:07 点击次数：52
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-105
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真确、准确、无缺，莫得造作记录、误
导性述说或关键遗漏。
迥殊指示：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”抓券东谈主肃肃在限期内转股。债券抓有东谈主抓有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，残酷在住手转股日前拔除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性责罚要求的，不行将所抓“东杰转债”调治为股票，特提请投资者护理不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因现在“东杰转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，迥殊提醒“东杰转债”抓有东谈主肃肃在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者肃肃投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，若是公司股票在职何聚拢三十个交往
日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，为减少公司利
息开销，擢升资金利用效果，镌汰公司财务用度及资金资本，经过审慎商酌，公
司董事会决定诈欺“东杰转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层施展后续
“东杰转债”赎回的一起干系事宜。现将“东杰转债”提前赎回的筹备事项公告
如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于容许东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）容许注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可调治公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币
市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原
鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券交往所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所容许，公司本次刊行的可调治公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行达成之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺脱时代不另付息）。
（四）转股价钱调整情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向合座鼓舞
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东谈主 民 币
券转股价钱调整的干系章程，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调整为 8.05
元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起成效。
二、可调治公司债券有条件赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，若是公司股票在职何聚拢三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日
按调整前的转股价钱和收盘价规划打算，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘
价规划打算。
（二）本次有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已讲理苟且聚拢三十个
交往日中有十五个交往日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），字据公司《召募诠释书》中有条件赎
回要求的干系章程，已触发“东杰转债”的有条件赎回要求。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱过火细则依据
字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。规划打算进程如下：当期应计利息的规划打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券曩昔票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
区别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
末端赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的合座“东杰转债”抓有东谈主。
（三）赎回文节实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”抓有东谈主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“东杰转债”抓
有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回末端公告和可转债摘牌公告。
（四）研究形势
研究部门：公司证券部
研究地址：山西省太原市中北高新工夫产业开导区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司本色适度东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件讲理前的六个月内交往“东杰转债”的情况
经公司自查，公司本色适度东谈主、控股鼓舞、抓有 5%以上股份的鼓舞、董事、
监事、高等责罚东谈主员在赎回条件讲理前的六个月内不存在交往“东杰转债”的情
况。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈说。具体转股操作残酷债券抓有东谈主在陈说前研究开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次陈说转股的，将合并规划打算转股数目。可
调治公司债券抓有东谈主恳求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治 1 股的可
调治公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的筹备章程，在转
股日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调治公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
陈说后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
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